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Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 180
242 180
426 927
416 739
159 327
Dépréciation et amortissement
319 682
319 682
332 407
342 014
329 924
Rémunération à base d’actions
35 068
35 068
27 302
21 415
18 822
Variation du fonds de roulement
-15 095
-15 095
15 460
-41 820
-30 119
Comptes débiteurs
-3 660
-3 660
3 031
-23 169
-23 259
Autre fonds de roulement
617 736
617 736
625 727
722 136
708 256
Autres éléments non monétaires
-36 996
-36 996
-51 236
-17 807
-6 347
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
617 736
617 736
625 727
722 136
708 256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-95 064
-75 111
Acquisitions nettes
-12 350
-12 350
-113
-16 214
-10 029
Achat d’investissements
-
-
-
-164 793
-167 936
Ventes/échéance des investissements
11 378
11 378
0
0
149 866
Autres activités d’investissement
-248 677
-248 677
-25 071
-89 188
-69 738
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-770
-770
442 853
-524 173
-89 057
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-734 991
-734 991
-589 292
-2 178 311
-1 838 155
Action ordinaire émise
336 402
336 402
8 112
274 011
151 861
Action ordinaire rachetée
0
0
-142 267
0
0
Dividendes payés
-643 867
-643 867
-632 893
-637 648
-612 310
Autres activités financières
62 074
62 074
-30 510
-74 297
-39 153
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-473 310
-473 310
-789 447
-341 117
-485 548
Variation de la trésorerie nette
144 086
144 086
276 233
-143 147
134 178
Trésorerie en début de période
300 644
300 644
24 411
167 558
33 380
Trésorerie en fin de période
444 730
444 730
300 644
24 411
167 558
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
617 736
617 736
625 727
722 136
708 256
Dépenses d’investissement
-
-
-
-95 064
-75 111
Flux de trésorerie disponible
617 736
617 736
625 727
722 136
708 256