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Organigram Holdings Inc. (OGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-221 754
-14 283
-130 704
-136 157
-9 542
Dépréciation et amortissement
27 513
24 907
31 033
17 958
8 902
Impôts sur le revenu différés
-1 598
-88
0
-10 471
3 635
Rémunération à base d’actions
7 328
5 127
3 896
7 796
14 894
Variation du fonds de roulement
-22 638
-22 877
14 459
29 038
-57 021
Comptes débiteurs
-
-24 020
-6 007
1 794
-13 134
Inventaire
-
-12 218
18 946
45 641
-40 909
Créances
-
-
2 062
-27 995
10 562
Autre fonds de roulement
-80 391
-84 989
-40 884
-123 778
-145 375
Autres éléments non monétaires
-14 529
-6 989
10 513
2 269
1 753
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-41 456
-36 211
-28 589
-45 125
-35 081
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 935
-48 778
-12 295
-78 653
-110 294
Acquisitions nettes
-1 453
-11 063
-2 539
0
-12 758
Achat d’investissements
-33 852
-15 000
-120 020
-50 000
0
Ventes/échéance des investissements
25 404
113 098
50 072
135
75 000
Autres activités d’investissement
15 918
5 776
-30 327
-9 678
728
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 431
44 033
-115 109
-138 196
-46 782
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-791
-1 013
-116 403
-952
-12 674
Action ordinaire émise
-
0
284 876
99 997
0
Dividendes payés
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-85
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-734
5 328
174 463
160 366
74 328
Variation de la trésorerie nette
-74 621
13 150
30 765
-22 955
-7 509
Trésorerie en début de période
127 336
55 365
24 600
47 555
55 064
Trésorerie en fin de période
52 715
68 515
55 365
24 600
47 555
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-41 456
-36 211
-28 589
-45 125
-35 081
Dépenses d’investissement
-38 935
-48 778
-12 295
-78 653
-110 294
Flux de trésorerie disponible
-80 391
-84 989
-40 884
-123 778
-145 375