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NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 146
-14 288
-15 712
-26 431
-15 566
Dépréciation et amortissement
40,464
44,667
41,237
51,705
62,622
Rémunération à base d’actions
450,942
742,203
1 688
1 491
552,997
Variation du fonds de roulement
1 056
-1 716
512,143
37,019
1 926
Autre fonds de roulement
-8 625
-15 356
-13 514
-16 953
-13 038
Autres éléments non monétaires
-
-
-
8 031
12,001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 621
-15 228
-13 470
-16 953
-13 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-127,519
-43,876
-
-25,214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
60,277
-115,519
-43,876
0
-25,214
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-542,613
-564,205
-524,98
-329,421
-252,926
Action ordinaire émise
919,097
69,289
26 676
11 339
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-5 636
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
376,484
-494,916
23 140
16 324
11 098
Variation de la trésorerie nette
-8 184
-15 839
9 626
-628,419
-1 940
Trésorerie en début de période
13 951
27 266
17 640
18 268
20 208
Trésorerie en fin de période
5 767
11 427
27 266
17 640
18 268
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 621
-15 228
-13 470
-16 953
-13 013
Dépenses d’investissement
-
-127,519
-43,876
-
-25,214
Flux de trésorerie disponible
-8 625
-15 356
-13 514
-16 953
-13 038