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OGE Energy Corp. (OGE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
397 100
416 800
665 700
737 300
-173 700
Dépréciation et amortissement
514 600
506 600
460 900
416 000
391 300
Impôts sur le revenu différés
13 300
11 600
-154 000
125 900
-134 500
Rémunération à base d’actions
13 300
13 100
9 700
9 800
9 800
Variation du fonds de roulement
291 000
402 900
-446 300
-190 800
76 500
Comptes débiteurs
36 100
42 800
-97 000
-1 900
3 100
Inventaire
331 400
412 600
-493 100
-183 900
54 400
Créances
-134 500
-136 300
155 400
7 500
59 800
Autre fonds de roulement
23 900
54 100
-98 500
-1 008 400
62 300
Autres éléments non monétaires
-86 300
-118 700
698 500
-887 300
-216 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 143 000
1 232 300
952 400
-229 900
712 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 119 100
-1 178 200
-1 050 900
-778 500
-650 500
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-4 400
Ventes/échéance des investissements
-
0
1 067 200
0
-
Autres activités d’investissement
-84 300
-93 900
-112 700
-89 000
-4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 203 400
-1 272 100
-96 400
-832 500
-654 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 000 100
-100
-100
-100
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-14 700
Dividendes payés
-335 500
-333 200
-329 300
-324 900
-314 900
Autres activités financières
-
-
-
-
-100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-242 300
-48 100
-767 900
1 061 300
-56 800
Variation de la trésorerie nette
-302 700
-87 900
88 100
-1 100
1 100
Trésorerie en début de période
307 000
88 100
0
1 100
0
Trésorerie en fin de période
4 300
200
88 100
0
1 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 143 000
1 232 300
952 400
-229 900
712 800
Dépenses d’investissement
-1 119 100
-1 178 200
-1 050 900
-778 500
-650 500
Flux de trésorerie disponible
23 900
54 100
-98 500
-1 008 400
62 300