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Organic Agricultural Company Limited (OGAA)

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À la clôture : 12:03PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29,243
-559,126
-1 120
-931,542
Dépréciation et amortissement
-
0
19,108
4,704
Rémunération à base d’actions
0
16,986
759
0
Variation du fonds de roulement
-262,381
62,23
-305,118
157,158
Comptes débiteurs
-302,205
-12,046
0,734
2,386
Inventaire
7,432
40,471
-79,114
-21,877
Créances
-11,365
-1,043
-2,9
-5,199
Autre fonds de roulement
-185
-372,522
-645,682
-44,351
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-185
-372,522
-645,682
-44,351
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
-0,288
0
-1,343
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-0,288
0
-1,343
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
160,636
41,905
920
46,4
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
160,636
41,905
920
46,4
Variation de la trésorerie nette
-23,479
-358,601
337,957
-171,668
Trésorerie en début de période
83,966
408,463
70,506
242,174
Trésorerie en fin de période
59,602
49,862
408,463
70,506
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-185
-372,522
-645,682
-44,351
Flux de trésorerie disponible
-185
-372,522
-645,682
-44,351