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Carbon Streaming Corporation (OFSTF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 300
-35 501
-12 900
-4 598
-79,6266
Rémunération à base d’actions
-
-
3 206
1 679
-
Variation du fonds de roulement
1 360
-270
-428
734,445
-44,3974
Inventaire
946
818
-1 644
0
-
Créances
-
-
2 165
930,81
-
Autre fonds de roulement
-6 213
-7 643
-13 689
-1 676
-152,1665
Autres éléments non monétaires
2 842
1 961
4 356
334,839
-35,7922
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 213
-7 643
-13 689
-1 676
-152,1665
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
0
-
-
Achat d’investissements
-10 135
-11 076
-34 134
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-227
-401
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 319
-11 303
-35 396
-500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-137
0
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
38 263
516,2008
Autres activités financières
-
-
-
-
-136,9132
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-184
-137
35 133
111 142
379,2876
Variation de la trésorerie nette
-16 715
-19 083
-13 952
108 966
227,1211
Trésorerie en début de période
65 756
70 345
108 381
250,284
0
Trésorerie en fin de période
49 041
51 416
93 238
108 381
227,1211
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 213
-7 643
-13 689
-1 676
-152,1665
Flux de trésorerie disponible
-6 213
-7 643
-13 689
-1 676
-152,1665