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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 243 145
2 266 145
1 717 012
873 556
631 427
-
Dépréciation et amortissement
1 001 216
988 516
534 483
301 551
372 210
-
Variation du fonds de roulement
1 107 311
1 485 711
-496 271
-1 174 011
121 571
-
Inventaire
-29 211
45 889
-73 079
-9 895
1 284
-
Autre fonds de roulement
3 192 549
3 684 449
928 632
-755 882
579 791
-
Autres éléments non monétaires
-43 996
-41 196
34 122
27 305
-67 527
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 648 569
5 082 969
2 019 859
98 162
1 182 148
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 456 020
-1 398 520
-1 091 227
-854 044
-602 357
-
Acquisitions nettes
-30 681
-40 981
-495 657
-257 003
0
-
Achat d’investissements
-13 158
-9 758
-75 851
-4 462
-83 458
-
Ventes/échéance des investissements
19 085
85
52 427
7 437
86 721
-
Autres activités d’investissement
-
1
1
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 476 596
-1 440 996
-1 591 196
-1 105 324
-596 810
-
Variation de la trésorerie nette
415 892
554 792
90 690
269 359
4 569
-
Trésorerie en début de période
1 062 600
409 252
318 562
49 203
44 635
-
Trésorerie en fin de période
1 478 492
964 044
409 252
318 562
49 203
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 648 569
5 082 969
2 019 859
98 162
1 182 148
-
Dépenses d’investissement
-1 456 020
-1 398 520
-1 091 227
-854 044
-602 357
-
Flux de trésorerie disponible
3 192 549
3 684 449
928 632
-755 882
579 791
-