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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
601 000
414 000
658 000
Autres investissements à court terme
18 000
15 000
37 000
Trésorerie totale
619 000
429 000
695 000
Créances nettes
441 000
302 000
309 000
Inventaire
407 000
310 000
338 000
Autre actif à court terme
-
1 000
1 000
Total des actifs à court terme
1 734 000
1 233 000
1 490 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 013 000
1 920 000
1 942 000
Dépréciation cumulée
-1 223 000
-1 148 000
-1 096 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
790 000
772 000
846 000
Clientèle
815 000
562 000
543 000
Biens incorporels
722 000
573 000
573 000
Autres actifs à long terme
1 000
-1 000
-1 000
Total des actifs non circulants
2 607 000
2 108 000
2 158 000
Total des actifs
4 341 000
3 340 000
3 647 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
138 000
8 000
1 000
Créances
355 000
284 000
264 000
Autre passif à court terme
-
-1 000
1 000
Total des passifs à court terme
1 522 000
1 122 000
997 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
611 000
157 000
154 000
Passif d’impôts différé
171 000
125 000
128 000
Autres passifs à long terme
44 000
13 000
16 000
Total des passifs non à court terme
1 350 000
866 000
881 000
Passifs totaux
2 872 000
1 988 000
1 878 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
340 000
340 000
340 000
Bénéfices non répartis
838 000
713 000
1 479 000
Total des capitaux propres
1 424 000
1 324 000
1 756 000
Passif total et capitaux propres
4 341 000
3 340 000
3 647 000