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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
589 200
607 200
575 700
457 000
317 300
-
Dépréciation et amortissement
-
93 100
88 600
69 000
74 300
-
Variation du fonds de roulement
117 100
65 100
-428 000
-210 800
65 200
-
Inventaire
-
115 700
-360 800
-152 500
45 400
-
Autre fonds de roulement
781 400
736 400
241 100
265 600
459 700
-
Autres éléments non monétaires
-
11 900
8 100
900
2 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
819 700
790 700
262 500
319 300
468 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 300
-54 300
-21 400
-53 700
-9 100
-
Acquisitions nettes
-97 600
-94 600
-131 500
-1 200
-25 700
-
Autres activités d’investissement
-
-100
-100
-
100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 800
-148 800
-152 700
-54 300
-34 300
-
Variation de la trésorerie nette
243 500
126 500
-42 700
-233 400
337 400
-
Trésorerie en début de période
133 000
108 900
144 900
376 100
41 900
-
Trésorerie en fin de période
377 400
232 500
108 900
144 800
376 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
819 700
790 700
262 500
319 300
468 800
-
Dépenses d’investissement
-38 300
-54 300
-21 400
-53 700
-9 100
-
Flux de trésorerie disponible
781 400
736 400
241 100
265 600
459 700
-