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OEM International AB (publ) (OEM-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
589 200
607 200
575 700
457 000
317 300
Dépréciation et amortissement
-
93 100
88 600
69 000
74 300
Variation du fonds de roulement
117 100
65 100
-428 000
-210 800
65 200
Inventaire
-
115 700
-360 800
-152 500
45 400
Autre fonds de roulement
781 400
736 400
241 100
265 600
459 700
Autres éléments non monétaires
-
11 900
8 100
900
2 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
819 700
790 700
262 500
319 300
468 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 300
-54 300
-21 400
-53 700
-9 100
Acquisitions nettes
-97 600
-94 600
-131 500
-1 200
-25 700
Autres activités d’investissement
-
-100
-100
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-134 800
-148 800
-152 700
-54 300
-34 300
Variation de la trésorerie nette
243 500
126 500
-42 700
-233 400
337 400
Trésorerie en début de période
133 000
108 900
144 900
376 100
41 900
Trésorerie en fin de période
377 400
232 500
108 900
144 800
376 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
819 700
790 700
262 500
319 300
468 800
Dépenses d’investissement
-38 300
-54 300
-21 400
-53 700
-9 100
Flux de trésorerie disponible
781 400
736 400
241 100
265 600
459 700