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Oracle Energy Corp. (OEC-H.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-288,235
-337,013
-319,945
-52,923
Variation du fonds de roulement
184,816
-84,047
-28,811
42,453
Comptes débiteurs
3,891
2,53
-5,041
-0,164
Créances
124,123
-75,213
-16,407
-31,2
Autre fonds de roulement
-105,282
-404,801
-353,865
-32,793
Autres éléments non monétaires
-1,64
15,222
-5,045
1,164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-105,282
-404,801
-353,865
-32,793
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-59,014
-10
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7,773
-59,014
-10
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-116,974
0
Action ordinaire émise
-
0
1 000
0
Autres activités financières
-
-
-57,96
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5
0
827,066
63
Variation de la trésorerie nette
-108,055
-463,815
463,201
30,207
Trésorerie en début de période
123,565
503,525
40,324
10,117
Trésorerie en fin de période
15,51
39,71
503,525
40,324
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-105,282
-404,801
-353,865
-32,793
Flux de trésorerie disponible
-105,282
-404,801
-353,865
-32,793