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31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 129
-2 005
-2 641
-2 797
-363,348
-
Dépréciation et amortissement
0,611
1,222
1,527
0,585
0,261
-
Rémunération à base d’actions
-
0
162
1 163
-
-
Variation du fonds de roulement
-47,036
-115,113
-370,023
-152,523
-107,319
-
Comptes débiteurs
-
-
-425,373
-19,874
-1,407
7,537
Créances
-
-
-
-
-
103,703
Autre fonds de roulement
-292,006
-853,502
-4 683
-2 751
-356,816
-
Autres éléments non monétaires
-
424,395
-625,814
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-765,041
-832,567
-2 642
-1 479
-352,306
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
473,035
-20,935
-2 041
-1 272
-4,51
-
Achat d’investissements
-
0
-220
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
125
Autres activités d’investissement
-
-20,787
-2 041
-1 264
-4,51
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
603,479
-20,935
-2 171
-1 262
-4,51
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-22
-36,26
0
Action ordinaire émise
238
638
2 001
6 096
270,55
-
Autres activités financières
-
-
-129,037
-285,415
192,205
15,314
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
238
638
1 872
5 789
521,555
-
Variation de la trésorerie nette
76,438
-215,502
-2 941
3 048
164,739
-
Trésorerie en début de période
26,683
271,867
3 213
164,834
0,095
-
Trésorerie en fin de période
103,121
56,365
271,867
3 213
164,834
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-765,041
-832,567
-2 642
-1 479
-352,306
-
Dépenses d’investissement
473,035
-20,935
-2 041
-1 272
-4,51
-
Flux de trésorerie disponible
-292,006
-853,502
-4 683
-2 751
-356,816
-
