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Odonate, Inc. (ODTC)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-102 066
-126 350
-111 825
Dépréciation et amortissement
495
445
426
Rémunération à base d’actions
6 487
9 828
11 444
Variation du fonds de roulement
-134
2 439
2 683
Créances
-2 363
-1 415
4 782
Autre fonds de roulement
-94 579
-113 562
-96 804
Autres éléments non monétaires
570
425
634
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-94 537
-113 130
-96 638
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42
-432
-166
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42
-432
-166
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
87 383
135 096
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 349
90 367
138 677
Variation de la trésorerie nette
-93 230
-23 195
41 873
Trésorerie en début de période
188 972
181 174
139 301
Trésorerie en fin de période
95 742
157 979
181 174
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-94 537
-113 130
-96 638
Dépenses d’investissement
-42
-432
-166
Flux de trésorerie disponible
-94 579
-113 562
-96 804