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Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 246 768
1 239 502
1 377 159
1 034 375
672 682
Dépréciation et amortissement
333 032
324 449
276 066
259 899
261 267
Impôts sur le revenu différés
-
53 341
62 008
30 165
-41 011
Rémunération à base d’actions
-
11 080
15 893
15 039
11 337
Variation du fonds de roulement
-67 083
-55 347
-52 777
-141 199
16 050
Créances
-
6 499
23 756
14 008
-1 743
Autre fonds de roulement
935 577
811 826
916 434
662 529
707 943
Autres éléments non monétaires
18 007
18 665
16 658
14 890
11 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 577 661
1 569 135
1 691 582
1 212 606
933 024
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-642 084
-757 309
-775 148
-550 077
-225 081
Achat d’investissements
-
0
-163 720
-359 389
-360 160
Ventes/échéance des investissements
24 274
48 852
369 300
435 130
29 988
Autres activités d’investissement
-
-
-
-500
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-577 897
-659 820
-547 472
-455 288
-551 663
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-20 000
0
0
-45 000
Action ordinaire rachetée
-397 227
-453 613
-1 277 219
-536 465
-364 057
Dividendes payés
-187 670
-175 089
-134 484
-92 366
-71 023
Autres activités financières
-21 517
-13 126
-8 659
-67 353
-3 345
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-626 414
-661 828
-1 420 362
-696 184
-383 502
Variation de la trésorerie nette
373 350
247 487
-276 252
61 134
-2 141
Trésorerie en début de période
207 624
186 312
462 564
401 430
403 571
Trésorerie en fin de période
580 974
433 799
186 312
462 564
401 430
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 577 661
1 569 135
1 691 582
1 212 606
933 024
Dépenses d’investissement
-642 084
-757 309
-775 148
-550 077
-225 081
Flux de trésorerie disponible
935 577
811 826
916 434
662 529
707 943