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Olympus Corporation (OCPNF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
270 427 000
143 432 000
115 742 000
12 918 000
Dépréciation et amortissement
63 563 000
66 741 000
64 615 000
59 937 000
Variation du fonds de roulement
-41 727 000
-61 797 000
-36 768 000
6 788 000
Inventaire
-16 454 000
-26 852 000
-2 097 000
4 024 000
Autre fonds de roulement
-36 583 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000
Autres éléments non monétaires
40 765 000
16 573 000
3 343 000
16 670 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 686 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 269 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
Acquisitions nettes
-1 316 000
-3 859 000
-21 837 000
-73 440 000
Achat d’investissements
-136 000
-5 841 000
-1 978 000
-40 002 000
Ventes/échéance des investissements
-
933 000
8 282 000
47 885 000
Autres activités d’investissement
-386 000
516 000
1 079 000
95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
370 891 000
-58 414 000
-71 016 000
-118 918 000
Variation de la trésorerie nette
137 249 000
-97 060 000
85 094 000
54 761 000
Trésorerie en début de période
211 323 000
302 572 000
217 478 000
162 717 000
Trésorerie en fin de période
341 371 000
205 512 000
302 572 000
217 478 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 686 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
Dépenses d’investissement
-67 269 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
Flux de trésorerie disponible
-36 583 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000