La bourse est fermée

Oracle Corporation Japan (OCLCF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
72,50-1,45 (-1,96 %)
À la clôture : 03:46PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 566 000
52 009 000
51 182 000
49 175 000
47 686 000
Dépréciation et amortissement
-
1 333 000
1 653 000
2 049 000
2 308 000
Rémunération à base d’actions
-
2 000
9 000
16 000
19 000
Variation du fonds de roulement
-
13 868 000
1 572 000
11 682 000
-9 220 000
Autre fonds de roulement
-
66 967 000
52 696 000
65 050 000
41 601 000
Autres éléments non monétaires
-
752 000
763 000
559 000
370 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
67 732 000
53 091 000
65 148 000
42 309 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-765 000
-395 000
-98 000
-708 000
Achat d’investissements
-
-
0
-30 000 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
30 000 000
-
Autres activités d’investissement
-
5 000
163 000
-66 000
27 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-743 000
99 835 000
-50 118 000
-30 584 000
Variation de la trésorerie nette
-
44 388 000
6 178 000
-6 127 000
-5 413 000
Trésorerie en début de période
-
60 142 000
53 964 000
60 091 000
65 505 000
Trésorerie en fin de période
-
104 531 000
60 142 000
53 964 000
60 091 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
67 732 000
53 091 000
65 148 000
42 309 000
Dépenses d’investissement
-
-765 000
-395 000
-98 000
-708 000
Flux de trésorerie disponible
-
66 967 000
52 696 000
65 050 000
41 601 000