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OceanFirst Financial Corp. (OCFC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
104 813
104 029
146 603
110 076
63 309
-
Dépréciation et amortissement
15 997
16 401
16 478
14 882
14 732
-
Impôts sur le revenu différés
4 589
3 151
1 777
3 608
-4 615
-
Rémunération à base d’actions
7 240
7 924
9 144
7 612
5 393
-
Variation du fonds de roulement
9 225
-22 609
79 775
-6 363
75 666
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-397
Autre fonds de roulement
139 764
116 553
229 554
117 933
117 928
-
Autres éléments non monétaires
-7 580
-9 896
-10 348
34 226
-64 112
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 999
124 261
250 450
159 972
132 656
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 235
-7 708
-20 896
-42 039
-14 728
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-46 950
Achat d’investissements
-319 574
-376 137
-328 610
-1 043 979
-398 111
-
Ventes/échéance des investissements
160 036
156 886
319 598
459 273
324 481
-
Autres activités d’investissement
35 680
19 621
-43 611
15 355
21 711
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-220 746
-487 997
-1 321 008
-1 477 842
-22 169
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-362 530
-35 104
-7 612
-902 087
-
Action ordinaire rachetée
-15 119
0
-7 396
-36 059
-14 814
-
Dividendes payés
-51 369
-51 274
-47 511
-44 510
-42 917
-
Autres activités financières
-5 300
-1 403
-1 184
-84 456
-4 887
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-291 064
349 468
1 013 760
223 993
1 074 948
-
Variation de la trésorerie nette
-365 811
-14 268
-56 798
-1 093 877
1 185 435
-
Trésorerie en début de période
496 193
167 986
224 784
1 318 661
133 226
-
Trésorerie en fin de période
130 382
153 718
167 986
224 784
1 318 661
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 999
124 261
250 450
159 972
132 656
-
Dépenses d’investissement
-6 235
-7 708
-20 896
-42 039
-14 728
-
Flux de trésorerie disponible
139 764
116 553
229 554
117 933
117 928
-