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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:39PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-314 000
-314 000
-455 500
-223 200
-134 300
Dépréciation et amortissement
452 700
452 700
348 600
228 000
168 900
Rémunération à base d’actions
33 300
33 300
42 000
35 500
22 400
Variation du fonds de roulement
67 800
67 800
110 700
-27 500
129 600
Inventaire
3 100
3 100
-10 900
-55 200
38 500
Autre fonds de roulement
-454 200
-454 200
-778 000
-706 700
-226 400
Autres éléments non monétaires
-76 000
-76 000
9 500
-33 300
-58 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 200
82 200
7 900
-16 000
225 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-536 400
-536 400
-785 900
-690 700
-451 800
Acquisitions nettes
-11 400
-21 400
-5 500
-201 500
-700
Achat d’investissements
-10 000
-
-
-
-355 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
370 000
95 000
Autres activités d’investissement
10 900
9 400
57 000
2 000
25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-500 100
-500 100
-717 400
-524 000
-682 800
Variation de la trésorerie nette
-428 000
-428 000
-162 400
-257 500
1 068 600
Trésorerie en début de période
1 328 000
1 328 000
1 468 600
1 706 800
640 600
Trésorerie en fin de période
884 800
884 800
1 328 000
1 468 600
1 706 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 200
82 200
7 900
-16 000
225 400
Dépenses d’investissement
-536 400
-536 400
-785 900
-690 700
-451 800
Flux de trésorerie disponible
-454 200
-454 200
-778 000
-706 700
-226 400