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Owens Corning (OC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 112 000
1 196 000
1 241 000
995 000
-383 000
Dépréciation et amortissement
613 000
609 000
531 000
502 000
493 000
Impôts sur le revenu différés
-2 000
26 000
37 000
44 000
86 000
Rémunération à base d’actions
52 000
51 000
51 000
50 000
41 000
Variation du fonds de roulement
70 000
-33 000
-19 000
-18 000
94 000
Inventaire
-
148 000
-287 000
-227 000
189 000
Autre fonds de roulement
1 387 000
1 193 000
1 314 000
1 087 000
828 000
Autres éléments non monétaires
-267 000
-270 000
-65 000
-26 000
-152 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 907 000
1 719 000
1 760 000
1 503 000
1 135 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-520 000
-526 000
-446 000
-416 000
-307 000
Acquisitions nettes
-
-6 000
-417 000
-42 000
0
Autres activités d’investissement
0
176 000
240 000
81 000
102 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-526 000
-356 000
-623 000
-377 000
-205 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 000
-33 000
-30 000
-216 000
-1 095 000
Action ordinaire rachetée
-658 000
-657 000
-795 000
-570 000
-318 000
Dividendes payés
-192 000
-188 000
-136 000
-108 000
-104 000
Autres activités financières
-
1 000
-13 000
13 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-895 000
-877 000
-974 000
-881 000
-358 000
Variation de la trésorerie nette
497 000
516 000
141 000
242 000
545 000
Trésorerie en début de période
765 000
1 107 000
966 000
724 000
179 000
Trésorerie en fin de période
1 251 000
1 623 000
1 107 000
966 000
724 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 907 000
1 719 000
1 760 000
1 503 000
1 135 000
Dépenses d’investissement
-520 000
-526 000
-446 000
-416 000
-307 000
Flux de trésorerie disponible
1 387 000
1 193 000
1 314 000
1 087 000
828 000