La bourse ferme dans 6 h 32 min

Orange County Bancorp, Inc. (OBT)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
44,98-2,04 (-4,34 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
44,98 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 04:02PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 538
29 478
24 363
21 287
11 679
Dépréciation et amortissement
1 862
1 966
1 693
1 660
1 560
Impôts sur le revenu différés
-
103
-958
-403
-260
Rémunération à base d’actions
1 103
871
669
544
567
Variation du fonds de roulement
2 594
7 012
-1 990
-910
-5 595
Comptes débiteurs
-4 174
386
323
-349
-3 093
Autre fonds de roulement
37 131
40 964
28 938
18 361
10 652
Autres éléments non monétaires
-3 669
-3 925
-4 477
-6 314
-3 545
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 581
44 500
30 483
20 320
11 344
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 450
-3 536
-1 545
-1 959
-692
Achat d’investissements
-4 399
-6 842
-211 749
-258 225
-218 813
Ventes/échéance des investissements
36 493
49 121
66 282
113 883
147 807
Autres activités d’investissement
8 690
-4 963
-7 346
-10 968
25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 106
-144 922
-434 107
-291 307
-330 960
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-3 000
0
-5 000
Action ordinaire émise
-
-
0
35 252
0
Action ordinaire rachetée
-441
-447
-308
-379
-1 164
Dividendes payés
-5 194
-5 191
-4 669
-4 029
-3 585
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-33 046
161 724
183 526
455 934
415 736
Variation de la trésorerie nette
-20 571
61 302
-220 098
184 947
96 120
Trésorerie en début de période
165 297
86 081
306 179
121 232
25 112
Trésorerie en fin de période
144 726
147 383
86 081
306 179
121 232
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 581
44 500
30 483
20 320
11 344
Dépenses d’investissement
-1 450
-3 536
-1 545
-1 959
-692
Flux de trésorerie disponible
37 131
40 964
28 938
18 361
10 652