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Ondine Biomedical Inc. (OBI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 372
-19 372
-50 085
-16 205
-13 985
Dépréciation et amortissement
493
493
514
1 220
1 219
Rémunération à base d’actions
1 445
1 445
3 913
8 152
5 515
Variation du fonds de roulement
102
102
131
-361
-519
Inventaire
-337
-337
-673
86
-66
Autre fonds de roulement
-16 656
-16 656
-12 617
-6 430
-7 584
Autres éléments non monétaires
53
53
1 365
832
496
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 345
-16 345
-12 540
-6 331
-7 551
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-311
-311
-77
-99
-33
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311
-311
-77
2 901
-33
Variation de la trésorerie nette
-16 931
-16 931
29 242
320
-1 050
Trésorerie en début de période
29 868
29 868
626
306
1 356
Trésorerie en fin de période
13 272
13 272
29 868
626
306
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 345
-16 345
-12 540
-6 331
-7 551
Dépenses d’investissement
-311
-311
-77
-99
-33
Flux de trésorerie disponible
-16 656
-16 656
-12 617
-6 430
-7 584