La bourse ferme dans 6 h 44 min

Ondine Biomedical Inc. (OBI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
6,82+0,22 (+3,33 %)
À partir de 09:29AM BST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 702
-19 372
-50 085
-16 271
Dépréciation et amortissement
560
493
514
1 220
Rémunération à base d’actions
1 176
1 445
3 913
8 152
Variation du fonds de roulement
-93
102
131
-361
Inventaire
-14
-337
-673
86
Autre fonds de roulement
-16 341
-16 656
-12 617
-6 358
Autres éléments non monétaires
116
53
1 365
832
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 125
-16 345
-12 540
-6 259
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-216
-311
-77
-99
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-216
-311
-77
-99
Variation de la trésorerie nette
-16 666
-16 931
29 287
320
Trésorerie en début de période
20 926
29 868
626
306
Trésorerie en fin de période
4 260
13 272
29 868
626
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 125
-16 345
-12 540
-6 259
Dépenses d’investissement
-216
-311
-77
-99
Flux de trésorerie disponible
-16 341
-16 656
-12 617
-6 358