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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 404
203 304
141 609
-33 206
27 829
-
Dépréciation et amortissement
153 526
156 926
157 563
198 424
153 137
-
Variation du fonds de roulement
-4 727
-9 927
5 420
-7 900
-9 051
-
Inventaire
-
-
-
-10 631
-9 511
-7 346
Autre fonds de roulement
282 319
242 019
251 310
118 249
-52 001
-
Autres éléments non monétaires
86 793
89 393
77 405
74 939
82 325
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
359 493
339 793
288 624
152 620
155 166
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 174
-97 774
-37 314
-34 371
-207 167
-
Acquisitions nettes
-
0
-19 076
-11 739
-19 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
15 528
15 528
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-2 662
-2 062
-1 891
2 509
6 067
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 992
-33 992
-20 864
-20 271
-214 584
-
Variation de la trésorerie nette
318
-5 382
44 191
-29 634
2 309
-
Trésorerie en début de période
86 200
117 667
73 477
103 111
100 802
-
Trésorerie en fin de période
86 127
112 285
117 667
73 477
103 111
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
359 493
339 793
288 624
152 620
155 166
-
Dépenses d’investissement
-77 174
-97 774
-37 314
-34 371
-207 167
-
Flux de trésorerie disponible
282 319
242 019
251 310
118 249
-52 001
-