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Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (O39.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 430 000
7 021 000
5 526 000
4 858 000
3 586 000
Dépréciation et amortissement
550 000
550 000
533 000
519 000
528 000
Rémunération à base d’actions
61 000
61 000
80 000
73 000
76 000
Variation du fonds de roulement
1 844 000
1 844 000
2 905 000
8 886 000
10 505 000
Autre fonds de roulement
8 590 000
8 590 000
8 453 000
13 840 000
15 253 000
Autres éléments non monétaires
-
-
28 000
84 000
-11 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 127 000
9 127 000
8 932 000
14 283 000
15 637 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-537 000
-537 000
-479 000
-443 000
-384 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-514 000
-418 000
Achat d’investissements
-70 851 000
-70 851 000
-48 859 000
-54 111 000
-52 860 000
Ventes/échéance des investissements
60 712 000
60 712 000
47 552 000
46 987 000
49 004 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 454 000
-10 454 000
-1 513 000
-7 791 000
-4 339 000
Variation de la trésorerie nette
-972 000
-972 000
8 047 000
350 000
3 765 000
Trésorerie en début de période
29 984 000
29 984 000
22 710 000
22 078 000
18 060 000
Trésorerie en fin de période
28 870 000
28 870 000
29 984 000
22 710 000
22 078 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 127 000
9 127 000
8 932 000
14 283 000
15 637 000
Dépenses d’investissement
-537 000
-537 000
-479 000
-443 000
-384 000
Flux de trésorerie disponible
8 590 000
8 590 000
8 453 000
13 840 000
15 253 000