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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-351,959
-351,959
-337,013
-319,945
-52,923
Variation du fonds de roulement
242,219
242,219
-84,047
-28,811
42,453
Comptes débiteurs
2,348
2,348
2,53
-5,041
-0,164
Créances
171,871
171,871
-75,213
-16,407
-31,2
Autre fonds de roulement
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
Autres éléments non monétaires
4,605
4,605
15,222
-5,045
1,164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-
-59,014
-10
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-59,014
-10
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-116,974
0
Action ordinaire émise
-
-
0
1 000
0
Autres activités financières
-
-
-
-57,96
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5
5
0
827,066
63
Variation de la trésorerie nette
-31,503
-31,503
-463,815
463,201
30,207
Trésorerie en début de période
39,71
39,71
503,525
40,324
10,117
Trésorerie en fin de période
8,207
8,207
39,71
503,525
40,324
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793
Flux de trésorerie disponible
-36,503
-36,503
-404,801
-353,865
-32,793