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Realty Income Corporation (O)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
872 309
872 309
869 408
359 456
395 486
Dépréciation et amortissement
1 895 177
1 895 177
1 670 389
897 835
677 038
Rémunération à base d’actions
26 227
26 227
21 617
41 773
16 503
Variation du fonds de roulement
174 007
174 007
-34 814
-63 006
-59 520
Comptes débiteurs
-111 286
-111 286
-29 524
-38 292
-79 240
Créances
285 293
285 293
-5 290
-24 714
19 720
Autre fonds de roulement
2 958 769
2 958 769
2 563 856
1 322 189
1 115 543
Autres éléments non monétaires
-108 819
-108 819
-118 007
-24 894
4 429
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 958 769
2 958 769
2 563 856
1 322 189
1 115 543
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-1 179 306
-1 179 306
0
-366 030
-
Autres activités d’investissement
-174 542
-174 542
49 270
-28 390
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 354 854
-9 354 854
-8 387 076
-6 437 695
-2 032 379
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-79 420 208
-79 420 208
-27 746 851
-9 274 907
-4 855 544
Action ordinaire émise
5 439 462
5 439 462
4 556 028
4 442 725
728 883
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-2 111 793
-2 111 793
-1 813 431
-1 169 026
-964 167
Autres activités financières
-77 273
-77 273
48 536
462 735
1 054 377
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 437 356
6 437 356
5 738 243
4 577 120
1 692 079
Variation de la trésorerie nette
65 294
65 294
-105 488
-518 310
779 674
Trésorerie en début de période
226 881
226 881
332 369
850 679
71 005
Trésorerie en fin de période
292 175
292 175
226 881
332 369
850 679
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 958 769
2 958 769
2 563 856
1 322 189
1 115 543
Flux de trésorerie disponible
2 958 769
2 958 769
2 563 856
1 322 189
1 115 543