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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-127 429
-48 665
-298 605
193 200
-288 510
-
Dépréciation et amortissement
53 224
52 120
152 961
51 386
14 744
-
Rémunération à base d’actions
7 579
8 825
11 895
10 239
9 922
-
Variation du fonds de roulement
-4 052
-16 747
-14 785
-3 697
9 256
-
Autre fonds de roulement
13 591
29 953
91 783
138 912
110 755
-
Autres éléments non monétaires
12 467
-59 774
322 073
-95 649
308 219
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 591
29 953
91 783
138 912
110 755
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-206
-128
Achat d’investissements
-2 262 526
-2 094 232
-230 535
-460 016
-695 373
-
Ventes/échéance des investissements
305 955
228 099
201 103
777 909
2 055 537
-
Autres activités d’investissement
225 587
221 905
100 566
8 010
5 274
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 530 980
-1 219 931
-508 775
-132 949
2 117 883
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-491 662
-400 073
-441 761
-483 807
-358 672
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
511 924
804 398
Action ordinaire rachetée
-7 124
-11 054
-44 399
-183 447
0
-
Dividendes payés
-153 428
-170 695
-193 157
-194 848
-146 557
-
Autres activités financières
-4 758
-8 862
-12 830
-81
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 550 482
1 139 682
460 069
27 408
-2 045 760
-
Variation de la trésorerie nette
47 729
-50 296
43 077
33 371
182 878
-
Trésorerie en début de période
343 002
380 938
337 861
304 490
121 612
-
Trésorerie en fin de période
376 095
330 642
380 938
337 861
304 490
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 591
29 953
91 783
138 912
110 755
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-206
-128
Flux de trésorerie disponible
13 591
29 953
91 783
138 912
110 755
-