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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 412 000
-79 000
650 000
596 000
511 000
Dépréciation et amortissement
186 000
165 000
23 000
21 000
24 000
Impôts sur le revenu différés
-273 000
-187 000
-3 000
-13 000
219 000
Rémunération à base d’actions
44 000
47 000
29 000
31 000
29 000
Variation du fonds de roulement
-4 224 000
-944 000
395 000
-342 000
-521 000
Autre fonds de roulement
-3 159 000
197 000
1 023 000
286 000
334 000
Autres éléments non monétaires
-
-
147 000
-1 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 066 000
263 000
1 026 000
290 000
334 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 000
-66 000
-3 000
-4 000
-
Achat d’investissements
-3 415 000
-3 046 000
-2 242 000
-1 796 000
-2 514 000
Ventes/échéance des investissements
2 113 000
3 260 000
960 000
1 728 000
2 546 000
Autres activités d’investissement
-167 000
-95 000
-188 000
-8 000
-54 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 472 000
20 673 000
-6 323 000
-2 762 000
-1 025 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 177 000
-19 440 000
-14 149 000
-2 544 000
-6 550 000
Action ordinaire rachetée
-11 000
-12 000
-24 000
-16 000
-59 000
Dividendes payés
-438 000
-519 000
-350 000
-349 000
-349 000
Autres activités financières
-
-
-189 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 863 000
-11 409 000
5 168 000
2 735 000
1 897 000
Variation de la trésorerie nette
-9 401 000
9 527 000
-129 000
263 000
1 206 000
Trésorerie en début de période
22 429 000
2 082 000
2 211 000
1 948 000
742 000
Trésorerie en fin de période
13 028 000
11 609 000
2 082 000
2 211 000
1 948 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 066 000
263 000
1 026 000
290 000
334 000
Dépenses d’investissement
-93 000
-66 000
-3 000
-4 000
-
Flux de trésorerie disponible
-3 159 000
197 000
1 023 000
286 000
334 000