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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 443
3 558
3 866
3 715
21,905
Dépréciation et amortissement
1 623
1 487
1 111
1 148
914,397
Variation du fonds de roulement
-8 263
-5 248
476
-732
-329,292
Inventaire
-694
715
-632
-376
-259,233
Autre fonds de roulement
-7 110
-1 750
3 743
4 120
-200,135
Autres éléments non monétaires
-180
-85
-10
136
236,133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 938
-394
5 696
4 633
736,352
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 172
-1 356
-1 953
-513
-936,487
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 299
1 021
-1 953
-500
-936,487
Variation de la trésorerie nette
-6 133
5 081
141
4 627
-493,031
Trésorerie en début de période
13 065
4 797
4 656
29
522,282
Trésorerie en fin de période
6 932
9 856
4 797
4 656
29,251
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 938
-394
5 696
4 633
736,352
Dépenses d’investissement
-1 172
-1 356
-1 953
-513
-936,487
Flux de trésorerie disponible
-7 110
-1 750
3 743
4 120
-200,135
