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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 206
19 206
187 770
324 906
113 012
-
Dépréciation et amortissement
209 091
209 091
171 066
161 859
254 673
-
Rémunération à base d’actions
2 032
2 032
11 773
12 871
11 659
-
Variation du fonds de roulement
213
213
-186 717
-318 500
339 992
-
Autre fonds de roulement
179 108
179 108
200 099
42 851
688 517
-
Autres éléments non monétaires
78 786
78 786
50 350
67 495
72 943
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
238 846
238 846
269 234
97 500
764 632
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 738
-59 738
-69 135
-54 649
-76 115
-
Acquisitions nettes
-21 615
-21 615
-68 841
-237
-40 243
-
Achat d’investissements
-52 837
-52 837
-10 381
-28 921
-15 936
-
Ventes/échéance des investissements
6 896
6 896
4 146
8 067
8 764
-
Autres activités d’investissement
-1 059
-1 059
245
129
-59 384
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 084
7 084
-142 367
137 702
-172 731
-
Variation de la trésorerie nette
-210 809
-210 809
-181 083
-210 989
207 040
-
Trésorerie en début de période
861 316
861 316
1 042 399
1 253 388
1 046 348
-
Trésorerie en fin de période
650 507
650 507
861 316
1 042 399
1 253 388
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
238 846
238 846
269 234
97 500
764 632
-
Dépenses d’investissement
-59 738
-59 738
-69 135
-54 649
-76 115
-
Flux de trésorerie disponible
179 108
179 108
200 099
42 851
688 517
-