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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 206
19 206
187 770
324 906
113 012
Dépréciation et amortissement
209 091
209 091
171 066
161 859
254 673
Rémunération à base d’actions
2 032
2 032
11 773
12 871
11 659
Variation du fonds de roulement
213
213
-186 717
-318 500
339 992
Autre fonds de roulement
179 108
179 108
200 099
42 851
688 517
Autres éléments non monétaires
78 786
78 786
50 350
67 495
72 943
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
238 846
238 846
269 234
97 500
764 632
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 738
-59 738
-69 135
-54 649
-76 115
Acquisitions nettes
-21 615
-21 615
-68 841
-237
-40 243
Achat d’investissements
-52 837
-52 837
-10 381
-28 921
-15 936
Ventes/échéance des investissements
6 896
6 896
4 146
8 067
8 764
Autres activités d’investissement
-1 059
-1 059
245
129
-59 384
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 084
7 084
-142 367
137 702
-172 731
Variation de la trésorerie nette
-210 809
-210 809
-181 083
-210 989
207 040
Trésorerie en début de période
861 316
861 316
1 042 399
1 253 388
1 046 348
Trésorerie en fin de période
650 507
650 507
861 316
1 042 399
1 253 388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
238 846
238 846
269 234
97 500
764 632
Dépenses d’investissement
-59 738
-59 738
-69 135
-54 649
-76 115
Flux de trésorerie disponible
179 108
179 108
200 099
42 851
688 517