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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
802 300
802 300
711 700
677 500
286 700
Dépréciation et amortissement
246 000
246 000
165 800
207 200
333 800
Rémunération à base d’actions
31 900
31 900
24 300
19 900
16 700
Variation du fonds de roulement
66 600
66 600
-167 300
-26 700
166 300
Inventaire
15 300
15 300
-22 800
-96 500
-9 600
Autre fonds de roulement
932 100
932 100
552 700
705 100
663 500
Autres éléments non monétaires
800
800
1 100
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 120 300
1 120 300
798 800
971 400
824 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 200
-188 200
-246 100
-266 300
-161 300
Acquisitions nettes
-154 100
-154 100
-93 500
-34 300
-2 400
Achat d’investissements
0
0
-1 900
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 800
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-334 400
-334 400
-271 400
-292 500
-130 900
Variation de la trésorerie nette
122 600
122 600
-199 700
-314 500
462 200
Trésorerie en début de période
2 700
2 700
199 900
514 800
52 900
Trésorerie en fin de période
124 300
124 300
2 700
199 900
514 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 120 300
1 120 300
798 800
971 400
824 800
Dépenses d’investissement
-188 200
-188 200
-246 100
-266 300
-161 300
Flux de trésorerie disponible
932 100
932 100
552 700
705 100
663 500