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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
802 300
802 300
711 700
677 500
286 700
-
Dépréciation et amortissement
246 000
246 000
165 800
207 200
333 800
-
Rémunération à base d’actions
31 900
31 900
24 300
19 900
16 700
-
Variation du fonds de roulement
66 600
66 600
-167 300
-26 700
166 300
-
Inventaire
15 300
15 300
-22 800
-96 500
-9 600
-
Autre fonds de roulement
932 100
932 100
552 700
705 100
663 500
-
Autres éléments non monétaires
800
800
1 100
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 120 300
1 120 300
798 800
971 400
824 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 200
-188 200
-246 100
-266 300
-161 300
-
Acquisitions nettes
-154 100
-154 100
-93 500
-34 300
-2 400
-
Achat d’investissements
0
0
-1 900
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 800
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 500
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-334 400
-334 400
-271 400
-292 500
-130 900
-
Variation de la trésorerie nette
122 600
122 600
-199 700
-314 500
462 200
-
Trésorerie en début de période
2 700
2 700
199 900
514 800
52 900
-
Trésorerie en fin de période
124 300
124 300
2 700
199 900
514 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 120 300
1 120 300
798 800
971 400
824 800
-
Dépenses d’investissement
-188 200
-188 200
-246 100
-266 300
-161 300
-
Flux de trésorerie disponible
932 100
932 100
552 700
705 100
663 500
-