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NEXE Innovations Inc. (NX5.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 372
-6 137
-8 340
-17 179
-2 188
Dépréciation et amortissement
1 633
987,551
672,83
244,065
454,056
Rémunération à base d’actions
675,76
713,293
626,693
2 376
332,103
Variation du fonds de roulement
5 700
293,242
-1 769
-1 672
-451,07
Comptes débiteurs
-
-1 024
-735,038
-328,667
415,729
Inventaire
236,396
41,793
-1 105
0
-
Créances
427,373
1 289
57,154
852,16
-
Autre fonds de roulement
-2 641
-7 175
-16 978
-12 060
-2 272
Autres éléments non monétaires
245,54
-575,623
334,667
3 665
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 583
-3 914
-8 223
-10 445
-1 749
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 224
-3 261
-8 755
-1 615
-522,793
Acquisitions nettes
-
-
-12 955
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-26
-
Autres activités d’investissement
-
-5 028
-3 887
627,768
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-194,244
4 667
-25 597
-1 014
-522,793
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-537,504
-650,004
-537,504
-369,264
-
Action ordinaire émise
-
-
0
45 256
4 289
Autres activités financières
-
-
-
1 580
714,567
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-537,504
-650,004
-1 199
58 674
5 584
Variation de la trésorerie nette
851,597
102,509
-35 020
47 215
3 311
Trésorerie en début de période
6 070
15 507
50 527
3 311
0
Trésorerie en fin de période
6 921
15 610
15 507
50 527
3 311
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 583
-3 914
-8 223
-10 445
-1 749
Dépenses d’investissement
-4 224
-3 261
-8 755
-1 615
-522,793
Flux de trésorerie disponible
-2 641
-7 175
-16 978
-12 060
-2 272