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New World Development Company Limited (NWWDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 984 200
3 441 000
3 626 400
3 434 100
2 784 500
-
Dépréciation et amortissement
-
3 245 200
3 366 300
3 850 000
3 695 300
-
Rémunération à base d’actions
-
51 800
4 900
18 900
29 800
-
Variation du fonds de roulement
-
18 538 600
6 876 600
15 793 500
-12 535 500
-
Inventaire
-
7 178 600
-2 705 800
-1 563 100
-1 127 100
-
Autre fonds de roulement
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 067 500
53 700
1 461 800
34 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-16 795 900
-10 144 900
Acquisitions nettes
1 301 400
-2 418 500
-1 198 700
-7 420 400
-11 008 100
-
Achat d’investissements
-6 532 800
-3 996 000
-8 233 000
-4 722 600
-6 001 300
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 878 800
4 725 500
6 220 100
2 711 100
-
Autres activités d’investissement
-10 295 300
-3 817 700
-2 911 900
-881 300
-56 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
247 400
1 667 800
-3 260 700
3 041 900
-17 074 400
-
Variation de la trésorerie nette
-16 835 800
-2 125 100
-1 531 200
-5 216 900
1 169 200
-
Trésorerie en début de période
52 772 800
57 269 300
60 535 700
63 317 300
62 389 600
-
Trésorerie en fin de période
35 937 000
52 539 300
57 269 300
60 535 700
63 317 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-16 795 900
-10 144 900
Flux de trésorerie disponible
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
-