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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
208 000
149 000
623 000
330 000
-1 269 000
Dépréciation et amortissement
720 000
714 000
688 000
680 000
644 000
Impôts sur le revenu différés
31 000
6 000
-125 000
-100 000
-51 000
Variation du fonds de roulement
11 000
-82 000
-93 000
203 000
-163 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-166 000
-1 470 000
Inventaire
41 000
-2 000
-87 000
6 000
9 000
Créances
-135 000
66 000
45 000
363 000
1 298 000
Autre fonds de roulement
764 000
593 000
855 000
847 000
342 000
Autres éléments non monétaires
118 000
108 000
73 000
-15 000
151 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 266 000
1 092 000
1 354 000
1 237 000
780 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-502 000
-499 000
-499 000
-390 000
-438 000
Acquisitions nettes
9 000
-60 000
-1 572 000
-912 000
-40 000
Achat d’investissements
-
-60 000
-41 000
-13 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
11 000
Autres activités d’investissement
-
-21 000
33 000
-1 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-538 000
-574 000
-2 076 000
-1 292 000
-427 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 318 000
-589 000
-838 000
-557 000
-1 226 000
Action ordinaire rachetée
-130 000
-243 000
-179 000
0
0
Dividendes payés
-173 000
-174 000
-175 000
-163 000
-158 000
Autres activités financières
-35 000
-9 000
-94 000
-96 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-436 000
-501 000
404 000
699 000
-472 000
Variation de la trésorerie nette
292 000
17 000
-318 000
644 000
-119 000
Trésorerie en début de période
1 659 000
1 822 000
2 236 000
1 517 000
1 643 000
Trésorerie en fin de période
1 951 000
1 833 000
1 822 000
2 236 000
1 517 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 266 000
1 092 000
1 354 000
1 237 000
780 000
Dépenses d’investissement
-502 000
-499 000
-499 000
-390 000
-438 000
Flux de trésorerie disponible
764 000
593 000
855 000
847 000
342 000