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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 810 500
2 638 700
2 169 900
1 696 600
835 100
Dépréciation et amortissement
1 744 100
1 677 400
1 566 200
2 058 600
1 932 800
Rémunération à base d’actions
64 200
51 800
0
-
-
Variation du fonds de roulement
17 083 600
16 446 300
5 890 600
7 029 900
1 901 100
Inventaire
-125 300
-69 600
37 000
51 200
69 800
Autre fonds de roulement
3 957 400
4 768 600
3 868 300
-506 700
-6 190 800
Autres éléments non monétaires
483 800
-2 474 100
-1 843 000
-1 666 700
-1 215 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 350 500
5 285 400
4 548 200
-102 900
-228 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-393 100
-516 800
-679 900
-403 800
-5 962 100
Acquisitions nettes
-442 600
-628 900
-340 000
-1 104 500
-10 736 800
Achat d’investissements
-572 900
-580 100
-3 845 200
-2 447 800
-955 200
Ventes/échéance des investissements
224 800
1 615 400
2 545 300
1 093 800
1 482 200
Autres activités d’investissement
-2 000
8 000
-22 900
1 900
-56 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-595 600
4 440 800
2 816 600
5 940 100
-13 388 700
Variation de la trésorerie nette
2 448 200
6 046 400
2 713 900
-2 746 000
-1 558 200
Trésorerie en début de période
17 712 200
13 466 100
10 844 000
13 367 600
15 045 400
Trésorerie en fin de période
20 160 400
19 257 900
13 466 100
10 844 000
13 367 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 350 500
5 285 400
4 548 200
-102 900
-228 700
Dépenses d’investissement
-393 100
-516 800
-679 900
-403 800
-5 962 100
Flux de trésorerie disponible
3 957 400
4 768 600
3 868 300
-506 700
-6 190 800
