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Northwest Natural Holding Company (NWN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 020
93 868
86 303
78 666
76 781
-
Dépréciation et amortissement
127 214
125 581
116 707
113 534
103 683
-
Impôts sur le revenu différés
11 779
8 966
17 410
14 617
18 667
-
Variation du fonds de roulement
12 914
51 399
-58 373
-70 647
-31 852
-
Comptes débiteurs
-2 808
-
-
-
-
-
Inventaire
-57 164
-24 105
-29 269
-14 571
1 262
-
Créances
-23 115
-39 958
24 508
12 118
-15 910
-
Autre fonds de roulement
-110 172
-47 398
-190 930
-133 539
-135 576
-
Autres éléments non monétaires
-9 243
2 565
-19 726
7 627
-42 225
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
228 127
279 949
147 672
160 353
145 318
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-338 299
-327 347
-338 602
-293 892
-280 894
-
Acquisitions nettes
-9 065
-8 533
-95 279
-15 739
-38 263
-
Autres activités d’investissement
2 397
383
-1 579
2 508
9 803
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-344 967
-335 497
-435 460
-300 123
-294 277
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-408 540
-258 540
-131 300
-390 025
-264 600
-
Action ordinaire émise
62 044
66 495
208 561
17 501
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-68 554
-67 340
-62 771
-55 919
-55 420
-
Autres activités financières
-5 466
-6 407
-2 858
-5 121
-3 228
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
50 104
64 208
301 632
131 436
171 777
-
Variation de la trésorerie nette
-66 736
8 660
13 844
-8 334
22 818
-
Trésorerie en début de période
155 994
40 964
27 120
35 454
12 636
-
Trésorerie en fin de période
89 258
49 624
40 964
27 120
35 454
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
228 127
279 949
147 672
160 353
145 318
-
Dépenses d’investissement
-338 299
-327 347
-338 602
-293 892
-280 894
-
Flux de trésorerie disponible
-110 172
-47 398
-190 930
-133 539
-135 576
-