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Northwest Natural Holding Company (NWN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 020
93 868
86 303
78 666
76 781
Dépréciation et amortissement
127 214
125 581
116 707
113 534
103 683
Impôts sur le revenu différés
11 779
8 966
17 410
14 617
18 667
Variation du fonds de roulement
12 914
51 399
-58 373
-70 647
-31 852
Comptes débiteurs
-2 808
-
-
-
-
Inventaire
-57 164
-24 105
-29 269
-14 571
1 262
Créances
-23 115
-39 958
24 508
12 118
-15 910
Autre fonds de roulement
-110 172
-47 398
-190 930
-133 539
-135 576
Autres éléments non monétaires
-9 243
2 565
-19 726
7 627
-42 225
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
228 127
279 949
147 672
160 353
145 318
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-338 299
-327 347
-338 602
-293 892
-280 894
Acquisitions nettes
-9 065
-8 533
-95 279
-15 739
-38 263
Autres activités d’investissement
2 397
383
-1 579
2 508
9 803
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-344 967
-335 497
-435 460
-300 123
-294 277
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-408 540
-258 540
-131 300
-390 025
-264 600
Action ordinaire émise
62 044
66 495
208 561
17 501
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-68 554
-67 340
-62 771
-55 919
-55 420
Autres activités financières
-5 466
-6 407
-2 858
-5 121
-3 228
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
50 104
64 208
301 632
131 436
171 777
Variation de la trésorerie nette
-66 736
8 660
13 844
-8 334
22 818
Trésorerie en début de période
155 994
40 964
27 120
35 454
12 636
Trésorerie en fin de période
89 258
49 624
40 964
27 120
35 454
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
228 127
279 949
147 672
160 353
145 318
Dépenses d’investissement
-338 299
-327 347
-338 602
-293 892
-280 894
Flux de trésorerie disponible
-110 172
-47 398
-190 930
-133 539
-135 576