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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-295 000
-388 000
197 000
622 000
-770 000
Dépréciation et amortissement
338 000
334 000
296 000
325 000
357 000
Impôts sur le revenu différés
-281 000
-283 000
97 000
-24 000
-261 000
Rémunération à base d’actions
55 000
50 000
12 000
52 000
41 000
Variation du fonds de roulement
782 000
783 000
-1 189 000
-142 000
479 000
Comptes débiteurs
243 000
67 000
130 000
130 000
168 000
Inventaire
522 000
673 000
-276 000
-463 000
-29 000
Créances
-38 000
-50 000
-536 000
177 000
415 000
Autre fonds de roulement
779 000
646 000
-584 000
595 000
1 173 000
Autres éléments non monétaires
-27 000
-33 000
-24 000
-10 000
10 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 039 000
930 000
-272 000
884 000
1 432 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-260 000
-284 000
-312 000
-289 000
-259 000
Ventes/échéance des investissements
37 000
43 000
25 000
15 000
-
Autres activités d’investissement
31 000
31 000
13 000
6 000
15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-181 000
-199 000
343 000
-268 000
-228 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-333 000
-2 000
-1 091 000
-704 000
-651 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-325 000
0
0
Dividendes payés
-118 000
-184 000
-385 000
-394 000
-392 000
Autres activités financières
-
-
-
-28 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-732 000
-664 000
-232 000
-1 143 000
-559 000
Variation de la trésorerie nette
115 000
58 000
-174 000
-544 000
650 000
Trésorerie en début de période
285 000
303 000
477 000
1 021 000
371 000
Trésorerie en fin de période
411 000
361 000
303 000
477 000
1 021 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 039 000
930 000
-272 000
884 000
1 432 000
Dépenses d’investissement
-260 000
-284 000
-312 000
-289 000
-259 000
Flux de trésorerie disponible
779 000
646 000
-584 000
595 000
1 173 000