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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-411 551
-442 240
1 404 875
1 220 527
1 205 167
-
Dépréciation et amortissement
916 416
815 723
1 643 138
1 334 973
1 159 059
-
Impôts sur le revenu différés
93 184
85 405
346 779
347 056
257 154
-
Variation du fonds de roulement
-295 512
-441 875
-120 161
-271 617
-210 452
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-98 716
Inventaire
-
-
-
-1 859
-15 404
-8 074
Créances
-136 175
-287 637
377 657
-29 201
122 567
-
Autre fonds de roulement
-2 640 832
-2 690 688
-1 040 559
-1 212 480
-1 260 424
-
Autres éléments non monétaires
-525 659
-454 665
-569 513
-742 439
-748 763
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 868 316
1 646 161
2 401 293
1 962 600
1 682 572
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 509 148
-4 336 849
-3 441 852
-3 175 080
-2 942 996
-
Acquisitions nettes
-1 900 061
-1 680 473
-742 496
-327 385
-239 673
-
Achat d’investissements
-317 826
-336 779
-424 174
-414 980
-401 823
-
Ventes/échéance des investissements
373 026
395 604
457 612
447 893
434 124
-
Autres activités d’investissement
-2 687
-2 897
20 420
22 178
-1 089 443
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 266 034
-4 870 732
-4 130 490
-3 447 374
-4 129 275
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 651 680
-2 051 680
-1 218 210
-1 185 710
-370 446
-
Action ordinaire émise
75 395
0
197 058
0
928 992
-
Dividendes payés
-941 895
-926 514
-867 552
-812 958
-752 184
-
Autres activités financières
-43 189
-46 466
-48 185
-46 625
14 273
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 595 347
2 869 237
2 029 941
1 440 832
2 594 590
-
Variation de la trésorerie nette
197 629
-355 334
300 744
-43 942
147 887
-
Trésorerie en début de période
162 767
521 752
221 008
264 950
117 063
-
Trésorerie en fin de période
360 396
166 418
521 752
221 008
264 950
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 868 316
1 646 161
2 401 293
1 962 600
1 682 572
-
Dépenses d’investissement
-4 509 148
-4 336 849
-3 441 852
-3 175 080
-2 942 996
-
Flux de trésorerie disponible
-2 640 832
-2 690 688
-1 040 559
-1 212 480
-1 260 424
-