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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 984 200
3 441 000
3 626 400
3 434 100
2 784 500
Dépréciation et amortissement
-
3 245 200
3 366 300
3 850 000
3 695 300
Rémunération à base d’actions
-
51 800
4 900
18 900
29 800
Variation du fonds de roulement
-
18 538 600
6 876 600
15 793 500
-12 535 500
Inventaire
-
7 178 600
-2 705 800
-1 563 100
-1 127 100
Autre fonds de roulement
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
Autres éléments non monétaires
-
-1 067 500
53 700
1 461 800
34 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-16 795 900
Acquisitions nettes
1 301 400
-2 418 500
-1 198 700
-7 420 400
-11 008 100
Achat d’investissements
-6 532 800
-3 996 000
-8 233 000
-4 722 600
-6 001 300
Ventes/échéance des investissements
-
2 878 800
4 725 500
6 220 100
2 711 100
Autres activités d’investissement
-10 295 300
-3 817 700
-2 911 900
-881 300
-56 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
247 400
1 667 800
-3 260 700
3 041 900
-17 074 400
Variation de la trésorerie nette
-16 835 800
-2 125 100
-1 531 200
-5 216 900
1 169 200
Trésorerie en début de période
52 772 800
57 269 300
60 535 700
63 317 300
62 389 600
Trésorerie en fin de période
35 937 000
52 539 300
57 269 300
60 535 700
63 317 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-16 795 900
Flux de trésorerie disponible
6 217 700
10 990 600
7 451 600
9 646 300
-10 289 700