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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en DKK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 024 000
3 024 000
3 676 000
3 146 000
2 825 000
-
Dépréciation et amortissement
1 389 000
1 389 000
1 457 000
1 374 000
1 266 000
-
Rémunération à base d’actions
151 000
151 000
127 000
78 000
54 000
-
Variation du fonds de roulement
-166 000
-166 000
-583 000
-612 000
311 000
-
Inventaire
138 000
138 000
-787 000
-556 000
181 000
-
Autre fonds de roulement
2 096 000
2 096 000
1 116 000
2 822 000
3 415 000
-
Autres éléments non monétaires
-5 000
-5 000
-55 000
34 000
175 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 152 000
4 152 000
4 006 000
4 062 000
4 355 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 056 000
-2 056 000
-2 890 000
-1 240 000
-940 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-1 631 000
-588 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 133 000
-2 133 000
-2 672 000
-2 747 000
-1 524 000
-
Variation de la trésorerie nette
130 000
130 000
84 000
-271 000
517 000
-
Trésorerie en début de période
1 041 000
1 041 000
963 000
1 181 000
711 000
-
Trésorerie en fin de période
1 116 000
1 116 000
1 041 000
963 000
1 181 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 152 000
4 152 000
4 006 000
4 062 000
4 355 000
-
Dépenses d’investissement
-2 056 000
-2 056 000
-2 890 000
-1 240 000
-940 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 096 000
2 096 000
1 116 000
2 822 000
3 415 000
-