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Novartis AG (NVSEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 245 000
14 850 000
6 955 000
24 021 000
8 072 000
-
Dépréciation et amortissement
7 721 000
8 277 000
6 705 000
5 597 000
6 464 000
-
Impôts sur le revenu différés
622 000
551 000
1 128 000
1 625 000
1 807 000
-
Rémunération à base d’actions
935 000
865 000
791 000
700 000
738 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 140 000
-369 000
-796 000
-73 000
-291 000
-
Comptes débiteurs
-1 724 000
-1 504 000
-397 000
-352 000
137 000
-
Inventaire
-313 000
-546 000
-560 000
-102 000
-543 000
-
Créances
44 000
479 000
-181 000
-111 000
-324 000
-
Autre fonds de roulement
10 246 000
11 705 000
11 997 000
12 515 000
11 065 000
-
Autres éléments non monétaires
-448 000
-785 000
-3 000
-209 000
-1 065 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 766 000
14 458 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 520 000
-2 753 000
-2 239 000
-2 556 000
-2 585 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-9 964 000
-3 766 000
Achat d’investissements
-692 000
-747 000
-34 810 000
-16 591 000
-2 130 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 088 000
11 596 000
39 490 000
2 738 000
1 215 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-55 000
-59 000
-57 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 924 000
5 596 000
1 468 000
4 208 000
-13 182 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 482 000
-2 481 000
-2 837 000
-5 987 000
-2 315 000
-
Action ordinaire rachetée
-6 932 000
-8 719 000
-10 652 000
-3 057 000
-2 842 000
-
Dividendes payés
-5 207 000
-7 255 000
-7 506 000
-7 368 000
-6 987 000
-
Autres activités financières
128 000
192 000
-38 000
69 000
-149 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 732 000
-17 564 000
-20 681 000
-16 290 000
-2 158 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 531 000
5 876 000
-4 890 000
2 749 000
-1 454 000
-
Trésorerie en début de période
12 000 000
7 517 000
12 407 000
9 658 000
11 112 000
-
Trésorerie en fin de période
9 602 000
13 393 000
7 517 000
12 407 000
9 658 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 766 000
14 458 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
-
Dépenses d’investissement
-3 520 000
-2 753 000
-2 239 000
-2 556 000
-2 585 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 246 000
11 705 000
11 997 000
12 515 000
11 065 000
-