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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
618 959
618 959
130 530
287 791
316 984
Dépréciation et amortissement
279 526
279 526
267 941
244 038
206 577
Rémunération à base d’actions
14 255
14 255
10 108
8 211
11 150
Variation du fonds de roulement
97 436
97 436
80 261
-188 881
-497 339
Inventaire
-150 979
-150 979
-255 762
-154 236
-679 671
Autre fonds de roulement
842 154
842 154
92 785
-108 667
-525 046
Autres éléments non monétaires
105 974
105 974
75 917
-8 468
-48 224
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 258 580
1 258 580
528 320
479 182
-27 299
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-416 426
-416 426
-435 535
-587 849
-497 747
Acquisitions nettes
-53 870
-53 870
-156
-188 138
-147 572
Achat d’investissements
-5 014
-5 014
-1 633
-2 375
-2 480
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
17 398
Autres activités d’investissement
-
-
1
-2
-1 621
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-471 446
-471 446
-429 463
-750 032
-576 958
Variation de la trésorerie nette
164 686
164 686
762 399
-17 884
101 217
Trésorerie en début de période
1 001 630
1 001 630
239 230
257 114
155 898
Trésorerie en fin de période
1 166 316
1 166 316
1 001 630
239 230
257 114
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 258 580
1 258 580
528 320
479 182
-27 299
Dépenses d’investissement
-416 426
-416 426
-435 535
-587 849
-497 747
Flux de trésorerie disponible
842 154
842 154
92 785
-108 667
-525 046