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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 075
385 075
569 878
618 959
130 530
Dépréciation et amortissement
298 526
298 526
285 907
279 526
267 941
Rémunération à base d’actions
14 117
14 117
11 824
14 255
10 108
Variation du fonds de roulement
473 882
473 882
-191 610
189 816
80 261
Inventaire
543 568
543 568
-524 603
-150 979
-255 762
Autre fonds de roulement
157 916
157 916
142 877
842 154
92 785
Autres éléments non monétaires
-13 284
-13 284
87
70 861
75 917
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 042 658
1 042 658
634 167
1 258 580
528 320
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-884 742
-884 742
-491 290
-416 426
-435 535
Acquisitions nettes
-78 859
-78 859
0
-53 870
-156
Achat d’investissements
-4 590
-4 590
0
-5 014
-1 633
Autres activités d’investissement
100
100
-
200
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-948 697
-948 697
-480 774
-471 446
-429 463
Variation de la trésorerie nette
242 461
242 461
55 020
164 686
762 399
Trésorerie en début de période
1 221 335
1 221 335
1 166 316
1 001 630
239 230
Trésorerie en fin de période
1 463 796
1 463 796
1 221 335
1 166 316
1 001 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 042 658
1 042 658
634 167
1 258 580
528 320
Dépenses d’investissement
-884 742
-884 742
-491 290
-416 426
-435 535
Flux de trésorerie disponible
157 916
157 916
142 877
842 154
92 785