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Umicore SA (NVJP.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 075
385 075
569 878
618 959
130 530
-
Dépréciation et amortissement
298 526
298 526
285 907
279 526
267 941
-
Rémunération à base d’actions
14 117
14 117
11 824
14 255
10 108
-
Variation du fonds de roulement
473 882
473 882
-191 610
189 816
80 261
-
Inventaire
543 568
543 568
-524 603
-150 979
-255 762
-
Autre fonds de roulement
157 916
157 916
142 877
842 154
92 785
-
Autres éléments non monétaires
-13 284
-13 284
87
70 861
75 917
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 042 658
1 042 658
634 167
1 258 580
528 320
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-884 742
-884 742
-491 290
-416 426
-435 535
-
Acquisitions nettes
-78 859
-78 859
0
-53 870
-156
-
Achat d’investissements
-4 590
-4 590
0
-5 014
-1 633
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
100
100
-
200
1
-2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-948 697
-948 697
-480 774
-471 446
-429 463
-
Variation de la trésorerie nette
242 461
242 461
55 020
164 686
762 399
-
Trésorerie en début de période
1 221 335
1 221 335
1 166 316
1 001 630
239 230
-
Trésorerie en fin de période
1 463 796
1 463 796
1 221 335
1 166 316
1 001 630
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 042 658
1 042 658
634 167
1 258 580
528 320
-
Dépenses d’investissement
-884 742
-884 742
-491 290
-416 426
-435 535
-
Flux de trésorerie disponible
157 916
157 916
142 877
842 154
92 785
-