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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 389 000
1 990 000
847 000
10 896 000
Autres investissements à court terme
9 907 000
19 218 000
10 714 000
1 000
Trésorerie totale
13 296 000
21 208 000
11 561 000
10 897 000
Créances nettes
3 827 000
4 650 000
2 429 000
1 657 000
Inventaire
5 159 000
2 605 000
1 826 000
979 000
Autre actif à court terme
791 000
-
-
-
Total des actifs à court terme
23 073 000
28 829 000
16 055 000
13 690 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
7 539 000
5 510 000
4 264 000
3 303 000
Dépréciation cumulée
-2 694 000
-1 903 000
-1 408 000
-1 011 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
4 845 000
3 607 000
2 856 000
2 292 000
Fonds propres et autres investissements
299 000
266 000
144 000
-
Clientèle
4 372 000
4 349 000
4 193 000
618 000
Biens incorporels
1 676 000
2 339 000
2 737 000
49 000
Autres actifs à long terme
145 000
62 000
67 000
118 000
Total des actifs non circulants
18 109 000
15 358 000
12 736 000
3 625 000
Total des actifs
41 182 000
44 187 000
28 791 000
17 315 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 250 000
-
999 000
-
Créances
1 193 000
1 783 000
1 201 000
687 000
Charges à payer
1 726 000
1 409 000
1 194 000
665 000
Chiffre d'affaires différé
354 000
300 000
288 000
141 000
Autre passif à court terme
1 397 000
843 000
61 000
85 000
Total des passifs à court terme
6 563 000
4 335 000
3 925 000
1 784 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 703 000
10 946 000
5 964 000
1 991 000
Passif d’impôts différé
247 000
245 000
241 000
29 000
Chiffre d'affaires différé
218 000
202 000
163 000
60 000
Autres passifs à long terme
63 000
126 000
46 000
26 000
Total des passifs non à court terme
12 518 000
13 240 000
7 973 000
3 327 000
Passifs totaux
19 081 000
17 575 000
11 898 000
5 111 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 000
3 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
10 171 000
16 235 000
18 908 000
14 971 000
Cumul des autres bénéfices complets
-43 000
-11 000
19 000
1 000
Total des capitaux propres
22 101 000
26 612 000
16 893 000
12 204 000
Passif total et capitaux propres
41 182 000
44 187 000
28 791 000
17 315 000