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Nuvalent, Inc. (NUVL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-73 020
-126 219
-81 854
-46 338
-14 556
-
Rémunération à base d’actions
8 696
25 563
10 325
3 551
729
-
Variation du fonds de roulement
3 503
11 026
6 931
1 941
1 267
-
Créances
2 459
2 169
4 212
1 641
529
-
Autre fonds de roulement
-60 147
-99 739
-64 971
-40 000
-14 949
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
631
-2 389
1 567
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 147
-99 739
-64 971
-40 000
-14 949
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-214 769
-459 486
-212 916
-221 043
0
-
Ventes/échéance des investissements
106 044
315 959
202 251
1 015
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 725
-143 527
-10 665
-220 028
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-250
0
Action ordinaire émise
0
324 300
248 630
177 270
0
-
Autres activités financières
-1 320
-1 633
-1 554
-3 996
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-701
336 847
248 916
318 222
22 265
-
Variation de la trésorerie nette
-169 573
93 581
173 280
58 194
7 316
-
Trésorerie en début de période
245 886
241 806
68 526
10 332
3 016
-
Trésorerie en fin de période
76 313
335 387
241 806
68 526
10 332
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 147
-99 739
-64 971
-40 000
-14 949
-
Flux de trésorerie disponible
-60 147
-99 739
-64 971
-40 000
-14 949
-