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Nomura Research Institute, Ltd. (NURAF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 367 000
76 307 000
71 445 000
52 867 000
Dépréciation et amortissement
47 541 000
45 092 000
41 941 000
40 911 000
Variation du fonds de roulement
-2 935 000
-2 000
-24 006 000
-12 548 000
Inventaire
-231 000
-276 000
213 000
399 000
Autre fonds de roulement
87 803 000
64 198 000
55 160 000
55 565 000
Autres éléments non monétaires
14 281 000
11 017 000
-490 000
13 647 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
142 094 000
118 899 000
98 137 000
84 594 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 291 000
-54 701 000
-42 977 000
-29 029 000
Acquisitions nettes
-4 037 000
-11 771 000
-75 704 000
0
Achat d’investissements
-2 827 000
-6 427 000
-7 663 000
-2 479 000
Ventes/échéance des investissements
2 149 000
5 386 000
2 101 000
11 009 000
Autres activités d’investissement
532 000
-584 000
-318 000
-32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 430 000
-61 190 000
-130 547 000
-20 522 000
Variation de la trésorerie nette
-17 478 000
13 646 000
-37 576 000
52 408 000
Trésorerie en début de période
161 782 000
115 610 000
153 187 000
100 778 000
Trésorerie en fin de période
142 213 000
129 257 000
115 610 000
153 187 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
142 094 000
118 899 000
98 137 000
84 594 000
Dépenses d’investissement
-54 291 000
-54 701 000
-42 977 000
-29 029 000
Flux de trésorerie disponible
87 803 000
64 198 000
55 160 000
55 565 000