La bourse ferme dans 35 min

Livento Group, Inc. (NUGN)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,01250,0000 (0,00 %)
À partir de 02:59PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 817
-487,158
-214,879
Dépréciation et amortissement
54,601
1 677
714,589
Rémunération à base d’actions
4 748
0
70,473
Variation du fonds de roulement
1 971
-668,191
248,9
Comptes débiteurs
-26,18
-489,91
0
Inventaire
185,116
-
-
Créances
1 635
-119,37
248,9
Autre fonds de roulement
-2 008
-2 933
-118,117
Autres éléments non monétaires
3 676
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 004
522,061
819,083
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4,54
-3 455
-937,2
Achat d’investissements
-5
-23,521
0
Ventes/échéance des investissements
0
2 000
0
Autres activités d’investissement
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4,54
-1 479
-937,2
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
366,435
600
Action ordinaire rachetée
-
-53,889
-
Dividendes payés
0
0
0
Autres activités financières
0
3 464
10 157
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 030
496,435
600
Variation de la trésorerie nette
21,6
-460,024
481,883
Trésorerie en début de période
22,907
484,183
2,3
Trésorerie en fin de période
44,507
24,159
484,183
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 004
522,061
819,083
Dépenses d’investissement
-4,54
-3 455
-937,2
Flux de trésorerie disponible
-2 008
-2 933
-118,117